会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 215363357.03 | 108848561.40 | 93133156.61 |
| 保证金 | 8148716.96 | 2234378.49 | 8714062.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2769539.85 | 2686265.79 | 1257634.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 99263961.87 | NaN | 25488197.32 |
| 应收申购款 | 6843183.99 | 49601057.43 | 3542390.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3997450300.66 | 3737828042.47 | 2786987283.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5106860.07 | 4300972.94 | 3567454.06 |
| 应付基金托管费 | 851143.35 | 716828.82 | 594575.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9756966.65 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3143598.95 | 1408628.39 | 4206524.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 282910560.62 | 85741035.97 | 50934445.55 |
| 基金单位总额 | 1049707991.09 | 739904244.21 | 769930640.29 |
| 未分配收益 | 2664831748.95 | 2912182762.29 | 1966122198.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3714539740.04 | 3652087006.50 | 2736052838.43 |
| 基金单位发行总份额 | 1049707991.09 | 739904244.21 | 769930640.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.54 | 4.94 | 3.55 |
| 清算备付金 | 7297267.15 | 1461435.64 | 7217079.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3997450300.66 | 3737828042.47 | 2786987283.98 |
| 基金持有人权益合计 | 3714539740.04 | 3652087006.50 | 2736052838.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 803530.81 | 226325.35 | 298666.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 5.01 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 273005427.44 | 69331308.81 | 42267224.72 |
| 股票投资市值 | 3458539276.06 | 3411566579.36 | 2554771841.81 |
| 债券投资市值 | 206522264.90 | 162891200.00 | 100080000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
