会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1915824.85 | 2653372.57 | 563880.03 |
| 保证金 | 3378694.57 | 3617312.04 | 1757071.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16966578.03 | 19024885.97 | 13355593.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5000000.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 955814206.45 | 858399236.54 | 835096015.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 219171.87 | 324943.39 | 326742.50 |
| 应付基金托管费 | 54792.98 | 92840.96 | 93354.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18119.83 | 13822.48 | 30550.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 244612.04 | 331500.51 | 437534.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 287777558.84 | 292998782.88 | 284621355.25 |
| 基金单位总额 | 644699014.80 | 539553962.59 | 526831277.02 |
| 未分配收益 | 23337632.81 | 25846491.07 | 23643383.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 668036647.61 | 565400453.66 | 550474660.39 |
| 基金单位发行总份额 | 644699014.80 | 539553962.59 | 526831277.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 3359682.42 | 3606653.56 | 1707806.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 955814206.45 | 858399236.54 | 835096015.64 |
| 基金持有人权益合计 | 668036647.61 | 565400453.66 | 550474660.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 98507.60 | 93595.37 | 60000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 102168.19 | 89333.61 | 89627.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 898521609.00 | 808103665.96 | 775419470.47 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
