会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1762593005.48 | 1110733882.43 | 922383617.58 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13196319.36 | 5310255.16 | 20759175.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 190215144.31 | 230005260.03 | 231736221.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11779662146.60 | 7977109787.64 | 10746079615.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1464920.48 | 2056698.12 | 1671992.76 |
| 应付基金托管费 | 443915.31 | 623241.86 | 506664.47 |
| 应付交易清算款 | 98434490.41 | 19890252.17 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 91847.53 | 142438.63 | 104106.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 19258.92 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 101965598.37 | 217961697.57 | 3392107.18 |
| 基金单位总额 | 11677696548.23 | 7759148090.07 | 10742687508.81 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11677696548.23 | 7759148090.07 | 10742687508.81 |
| 基金单位发行总份额 | 11677696548.23 | 7759148090.07 | 10742687508.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2913755484.42 | 1120423130.13 | 3789315610.65 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11779662146.60 | 7977109787.64 | 10746079615.99 |
| 基金持有人权益合计 | 11677696548.23 | 7759148090.07 | 10742687508.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 31163.20 | 45211.49 | 24973.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6899902193.03 | 5507359259.89 | 5761884991.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
