会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1895249.10 | 2545272.50 | 4214513.70 |
| 保证金 | 38263.76 | 58283.68 | 132936.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29219.97 | 18170.03 | 85193.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 204334.01 |
| 应收申购款 | 5185.90 | 1534.71 | 4267.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22075681.59 | 24082364.40 | 86728385.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28250.91 | 28581.74 | 105304.19 |
| 应付基金托管费 | 4708.48 | 4763.61 | 17550.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 843944.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22222.26 | 32590.41 | 61022.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 165213.22 | 331704.49 | 1458508.07 |
| 基金单位总额 | 9089964.59 | 10086609.83 | 37879202.87 |
| 未分配收益 | 12820503.78 | 13664050.08 | 47390674.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21910468.37 | 23750659.91 | 85269877.25 |
| 基金单位发行总份额 | 9089964.59 | 10086609.83 | 37879202.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.36 | 2.25 |
| 清算备付金 | 31355.16 | 32092.40 | 109481.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22075681.59 | 24082364.40 | 86728385.32 |
| 基金持有人权益合计 | 21910468.37 | 23750659.91 | 85269877.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110000.10 | 54834.14 | 150410.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.04 | 0.34 | 0.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31.43 | 210934.25 | 280275.60 |
| 股票投资市值 | 18844510.26 | 19974654.02 | 76731987.54 |
| 债券投资市值 | 1263252.60 | 1484449.46 | 5355151.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
