会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 629338.41 | 1127342.83 | 1465024.69 |
| 保证金 | 4976105.80 | 1902.52 | 1266036.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11667698.30 | 11376115.45 | 16234923.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 581167302.41 | 654018176.30 | 699150507.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 93724.32 | 98801.97 | 100305.17 |
| 应付基金托管费 | 46862.17 | 49401.03 | 50152.57 |
| 应付交易清算款 | 2186.30 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2218.04 | 18558.13 | 11279.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 57608.85 | 52001.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9958580.37 | 70618122.65 | 87707139.05 |
| 基金单位总额 | 389770551.62 | 407946560.06 | 447253195.19 |
| 未分配收益 | 181438170.42 | 175453493.59 | 164190173.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 571208722.04 | 583400053.65 | 611443368.75 |
| 基金单位发行总份额 | 558705016.22 | 577866363.77 | 593417905.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| 清算备付金 | 4965279.91 | NaN | 1257512.92 |
| 买入返售证券 | 5200000.00 | NaN | 15990128.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 581167302.41 | 654018176.30 | 699150507.80 |
| 基金持有人权益合计 | 571208722.04 | 583400053.65 | 611443368.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193412.93 | 270000.00 | 398356.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 72574.78 | 77692.47 | 84694.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 558693909.80 | 641512565.40 | 664194144.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
