会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 617278.31 | 598383.93 | 576717.16 |
| 保证金 | 178259.79 | 455795.53 | 513465.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 391403.80 | 272096.16 | 1322833.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4876.61 | 1528.85 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33167663.14 | 32563662.35 | 90138490.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16861.65 | 16051.20 | 40695.97 |
| 应付基金托管费 | 5620.53 | 5350.39 | 13565.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 22249.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 315.00 | 860.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4978.34 | 4978.34 | -806.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 173597.36 | 125013.88 | 10237094.55 |
| 基金单位总额 | 30309590.62 | 30309590.62 | 74054279.06 |
| 未分配收益 | 2684475.16 | 2129057.85 | 5847117.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32994065.78 | 32438648.47 | 79901396.26 |
| 基金单位发行总份额 | 30309590.62 | 30309590.62 | 74054279.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.23 |
| 清算备付金 | 177727.27 | 449733.87 | 512866.56 |
| 买入返售证券 | 2200000.00 | 1900000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33167663.14 | 32563662.35 | 90138490.81 |
| 基金持有人权益合计 | 32994065.78 | 32438648.47 | 79901396.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.00 | 91741.66 | 250000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1642.56 | 2293.80 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 29775844.63 | 29335857.88 | 87725475.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
