会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7683247490.51 | 8085779799.23 | 4822459298.24 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 98486039.70 | 75043639.96 | 49218158.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 60376.29 | 361257.00 | 7316155.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15684553516.82 | 15459277467.11 | 9274830121.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4396177.92 | 4129788.66 | 2229171.71 |
| 应付基金托管费 | 1332175.12 | 1251451.10 | 675506.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 141102.76 | 195296.64 | 101432.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 49291.42 | 199821.30 | 49922.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 749292372.06 | 509012282.24 | 938961426.09 |
| 基金单位总额 | 14935261144.76 | 14950265184.87 | 8335868695.78 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14935261144.76 | 14950265184.87 | 8335868695.78 |
| 基金单位发行总份额 | 14935261144.76 | 14950265184.87 | 8335868695.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1349589944.38 | 4302624975.87 | 778398887.60 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15684553516.82 | 15459277467.11 | 9274830121.87 |
| 基金持有人权益合计 | 14935261144.76 | 14950265184.87 | 8335868695.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 144000.00 | 129218.70 | 251400.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 55740.11 | 42399.11 | 49951.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 986.93 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6553169665.94 | 2995467692.45 | 3342437519.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
