会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26771059.47 | 12528289.15 | 12565451.65 |
| 保证金 | 66232.14 | 145567.28 | 552649.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1338.70 | 2473.48 | 2918.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 967132.95 |
| 应收申购款 | 416805.89 | 39269.08 | 17153.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75454611.60 | 59840002.21 | 109835144.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24064.28 | 45645.98 | 85060.42 |
| 应付基金托管费 | 1336.92 | 2535.89 | 4725.59 |
| 应付交易清算款 | 21736995.79 | 576455.62 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17482.36 | 39890.38 | 119078.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21901987.40 | 1697582.58 | 1992895.65 |
| 基金单位总额 | 25872376.18 | 27984722.70 | 53509935.52 |
| 未分配收益 | 27680248.02 | 30157696.93 | 54332313.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53552624.20 | 58142419.63 | 107842249.04 |
| 基金单位发行总份额 | 25872376.18 | 27984722.70 | 53509935.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.10 | 2.13 | 2.07 |
| 清算备付金 | 13310.71 | 78236.01 | 296357.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75454611.60 | 59840002.21 | 109835144.69 |
| 基金持有人权益合计 | 53552624.20 | 58142419.63 | 107842249.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 54527.98 | 90710.64 | 324986.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 66988.58 | 941174.69 | 1456526.85 |
| 股票投资市值 | 48199175.40 | 47124403.22 | 95729838.87 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
