会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5762517.98 | 178039.81 | 152113.53 |
| 保证金 | 7064.63 | 10417.49 | 43515.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1328306.16 | 5050951.43 | 11929721.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10231954.43 |
| 应收申购款 | 17249.48 | 14775.05 | 72546.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 67176138.25 | 357379183.78 | 532561851.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17114.02 | 84870.40 | 113273.09 |
| 应付基金托管费 | 5704.68 | 28290.16 | 37757.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5371.70 | 13753.33 | 24136.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2331.62 | 7447.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 210168.44 | 37490004.80 | 86043408.67 |
| 基金单位总额 | 65931165.69 | 315633626.08 | 422687398.52 |
| 未分配收益 | 1034804.12 | 4255552.90 | 23831044.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 66965969.81 | 319889178.98 | 446518443.28 |
| 基金单位发行总份额 | 65931165.69 | 315633626.08 | 422687398.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 67176138.25 | 357379183.78 | 532561851.95 |
| 基金持有人权益合计 | 66965969.81 | 319889178.98 | 446518443.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.45 | 89508.23 | 90000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1790.62 | 40766.95 | 20915.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 60061000.00 | 352125000.00 | 510132000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
