会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12103281.33 | 2475899.76 | 15589423.80 |
| 保证金 | 9870926.85 | 6932567.99 | 22136315.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26504389.65 | 17290946.98 | 24828537.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 991178.08 | 5871474.75 |
| 应收申购款 | 392134.83 | 190481.15 | 1042817.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1599632732.66 | 1190995353.96 | 1442004138.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 749181.82 | 575129.15 | 715812.30 |
| 应付基金托管费 | 199781.83 | 153367.78 | 190883.28 |
| 应付交易清算款 | 563633.43 | NaN | 6093723.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18448.21 | 16465.68 | 18906.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 78376.77 | 120349.11 | -41110.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 369086480.21 | 268604007.14 | 330701105.27 |
| 基金单位总额 | 1174296908.12 | 887312211.69 | 1074106183.17 |
| 未分配收益 | 56249344.33 | 35079135.13 | 37196850.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1230546252.45 | 922391346.82 | 1111303033.47 |
| 基金单位发行总份额 | 1174296908.12 | 887312211.69 | 1074106183.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 清算备付金 | 9867691.92 | 6923933.15 | 22115923.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1599632732.66 | 1190995353.96 | 1442004138.74 |
| 基金持有人权益合计 | 1230546252.45 | 922391346.82 | 1111303033.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219109.00 | 115169.37 | 234458.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 143880.94 | 101407.66 | 194663.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 803453.89 | 4255602.93 | 1144281.04 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1500482000.00 | 1113094280.00 | 1310286869.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
