会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38902510.97 | 33069665.16 | 26865690.93 |
| 保证金 | 949385.86 | 684117.72 | 326898.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4934.15 | 5043.23 | 3264.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 9003071.48 |
| 应收申购款 | 422094.72 | 162187.99 | 1275385.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 406570874.64 | 381635453.99 | 412264042.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 511253.54 | 462391.11 | 510441.86 |
| 应付基金托管费 | 85208.94 | 77065.19 | 85073.65 |
| 应付交易清算款 | 9639672.76 | 1476302.28 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 540885.86 | 289384.34 | 224842.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12388079.32 | 7932539.13 | 5964524.96 |
| 基金单位总额 | 83574532.31 | 86861463.21 | 100459301.51 |
| 未分配收益 | 310608263.01 | 286841451.65 | 305840215.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 394182795.32 | 373702914.86 | 406299517.50 |
| 基金单位发行总份额 | 83574532.31 | 86861463.21 | 100459301.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.72 | 4.30 | 4.04 |
| 清算备付金 | 820901.63 | 592933.54 | 232646.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 406570874.64 | 381635453.99 | 412264042.46 |
| 基金持有人权益合计 | 394182795.32 | 373702914.86 | 406299517.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 187934.43 | 106295.17 | 278691.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.68 | 14.71 | 4.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1423121.11 | 5521086.33 | 4865471.29 |
| 股票投资市值 | 366036391.08 | 344304791.45 | 373711481.34 |
| 债券投资市值 | 255557.86 | 3409648.44 | 1078249.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
