会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2198781.02 | 1180300.33 | 32145223.86 |
| 保证金 | 118172.13 | 92135.95 | 757042.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 539246.49 | 696557.48 | 4108783.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 31985611.29 |
| 应收申购款 | 2293.79 | 1235.26 | 30253.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52422756.63 | 64901053.99 | 410263782.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64444.43 | 92191.91 | 524485.58 |
| 应付基金托管费 | 10740.74 | 15365.32 | 87414.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39231.61 | 81780.83 | 212331.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 603803.59 | 1058550.44 | 3483916.62 |
| 基金单位总额 | 36756863.24 | 44072577.88 | 253873791.69 |
| 未分配收益 | 15062089.80 | 19769925.67 | 152906074.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51818953.04 | 63842503.55 | 406779865.75 |
| 基金单位发行总份额 | 36756863.24 | 44072577.88 | 253873791.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.45 | 1.60 |
| 清算备付金 | 110102.30 | 37201.74 | 695711.22 |
| 买入返售证券 | NaN | 12000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52422756.63 | 64901053.99 | 410263782.37 |
| 基金持有人权益合计 | 51818953.04 | 63842503.55 | 406779865.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139312.44 | 102979.72 | 200259.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 332083.92 | 332083.92 | 332266.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17990.45 | 434148.74 | 2127159.81 |
| 股票投资市值 | 13142882.00 | 17665836.37 | 135226707.57 |
| 债券投资市值 | 36421381.20 | 33264988.60 | 206010160.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
