会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1995238.89 | 2112289.78 | 8564597.04 |
| 保证金 | 11995065.74 | 7022726.09 | 10724204.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7183732.43 | 8844191.34 | 6860642.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 492102087.06 | 471924307.21 | 464129544.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 208120.41 | 195714.73 | 194528.22 |
| 应付基金托管费 | 59462.95 | 55918.54 | 55579.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10778.11 | 5047404.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4365.80 | 5298.48 | 22512.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 20636.42 | 2190.22 | -20927.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 141083156.20 | 131290584.45 | 133672887.44 |
| 基金单位总额 | 243353529.94 | 243353529.94 | 243353529.94 |
| 未分配收益 | 107665400.92 | 97280192.82 | 87103127.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 351018930.86 | 340633722.76 | 330456657.32 |
| 基金单位发行总份额 | 243353529.94 | 243353529.94 | 243353529.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.37 | 1.33 |
| 清算备付金 | 11984134.81 | 6995053.72 | 10646338.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 492102087.06 | 471924307.21 | 464129544.76 |
| 基金持有人权益合计 | 351018930.86 | 340633722.76 | 330456657.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 70524.78 | 43317.49 | 85935.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 441667050.00 | 424779800.00 | 437980100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
