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大摩华鑫添利债券C(000416)

大摩华鑫添利债券C(000416)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1995238.892112289.788564597.04
保证金11995065.747022726.0910724204.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7183732.438844191.346860642.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值492102087.06471924307.21464129544.76
应付基金管理费及业绩报酬208120.41195714.73194528.22
应付基金托管费59462.9555918.5455579.52
应付交易清算款NaN10778.115047404.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4365.805298.4822512.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息20636.422190.22-20927.43
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额141083156.20131290584.45133672887.44
基金单位总额243353529.94243353529.94243353529.94
未分配收益107665400.9297280192.8287103127.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值351018930.86340633722.76330456657.32
基金单位发行总份额243353529.94243353529.94243353529.94
每份基金单位资产净值1.411.371.33
清算备付金11984134.816995053.7210646338.12
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计492102087.06471924307.21464129544.76
基金持有人权益合计351018930.86340633722.76330456657.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189000.0098260.15219000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金70524.7843317.4985935.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值441667050.00424779800.00437980100.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元