会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 212831.59 | 81829.89 | 31673236.39 |
| 保证金 | 10911751.29 | 1208770.29 | 10401717.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 758461.96 | 13077364.76 | 21211902.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 563798.74 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57150884.84 | 732227631.34 | 1347091282.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63907.64 | 257400.42 | 429070.02 |
| 应付基金托管费 | 21302.55 | 85800.16 | 143023.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 442969.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 129315.38 | 105604.04 | 99121.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.36 | 94437.34 | 584737.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 695701.73 | 222670694.02 | 469333343.44 |
| 基金单位总额 | 59169574.49 | 497465759.28 | 851151336.42 |
| 未分配收益 | -2714391.38 | 12091178.04 | 26606602.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 56455183.11 | 509556937.32 | 877757938.83 |
| 基金单位发行总份额 | 59169574.49 | 497465759.28 | 851151336.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | 10907042.95 | 1195182.83 | 10376886.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57150884.84 | 732227631.34 | 1347091282.27 |
| 基金持有人权益合计 | 56455183.11 | 509556937.32 | 877757938.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 479000.00 | 242066.46 | 479000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 45267840.00 | 717859666.40 | 1283240626.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
