会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 221902766.00 | 120647355.14 | 80789421.73 |
| 保证金 | 41006262.56 | 12038389.59 | 6468182.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -71327.11 | 17530.15 | 10909.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 34727770.51 | 17100087.47 | 2442910.55 |
| 应收申购款 | 4127560.22 | 17133207.37 | 6145229.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4076889273.98 | 1758666347.53 | 1169119667.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5045648.71 | 2048703.31 | 1182866.90 |
| 应付基金托管费 | 840941.44 | 341450.55 | 197144.47 |
| 应付交易清算款 | 75679610.81 | 4971082.74 | 5626530.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3141919.57 | 1008645.00 | 1043791.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 95179195.40 | 46500153.34 | 22412017.37 |
| 基金单位总额 | 684594356.92 | 349483129.81 | 275068956.15 |
| 未分配收益 | 3297115721.66 | 1362683064.38 | 871638694.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3981710078.58 | 1712166194.19 | 1146707650.44 |
| 基金单位发行总份额 | 684594356.92 | 349483129.81 | 275068956.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.82 | 4.90 | 4.17 |
| 清算备付金 | 40187993.84 | 11598105.41 | 6341783.74 |
| 买入返售证券 | 318600000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4076889273.98 | 1758666347.53 | 1169119667.81 |
| 基金持有人权益合计 | 3981710078.58 | 1712166194.19 | 1146707650.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 241570.09 | 153092.31 | 203010.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10229504.78 | 37977179.43 | 14158670.25 |
| 股票投资市值 | 3456596241.80 | 1591729777.81 | 1073263015.11 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
