会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 98926760.88 | 179133710.70 | 79265172.77 |
| 保证金 | 992463.64 | 2958476.56 | 873680.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11908.11 | 19171.42 | 11433.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3824844.40 | 768645.94 |
| 应收申购款 | 413044.22 | 2347350.68 | 8203733.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 888290666.49 | 1062580846.19 | 1356828063.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1174056.64 | 1309940.39 | 1521004.19 |
| 应付基金托管费 | 195676.09 | 218323.41 | 253500.68 |
| 应付交易清算款 | 1012.50 | 10063564.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 535578.03 | 1175386.44 | 691498.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3212185.99 | 21311044.01 | 8069905.67 |
| 基金单位总额 | 352467778.85 | 403071775.03 | 493011977.23 |
| 未分配收益 | 532610701.65 | 638198027.15 | 855746180.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 885078480.50 | 1041269802.18 | 1348758157.68 |
| 基金单位发行总份额 | 352467778.85 | 403071775.03 | 493011977.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.51 | 2.58 | 2.74 |
| 清算备付金 | 740606.44 | 2572730.87 | 609510.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 888290666.49 | 1062580846.19 | 1356828063.35 |
| 基金持有人权益合计 | 885078480.50 | 1041269802.18 | 1348758157.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177775.58 | 122835.73 | 182983.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1114186.30 | 8417544.37 | 5420910.51 |
| 股票投资市值 | 787946489.64 | 874297292.43 | 1267705396.65 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
