会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2310020.10 | 17307780.57 | 313196547.46 |
保证金 | 27339735.57 | 18208256.68 | 38151242.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 123318227.31 | 57782357.31 | 74959303.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 100152778.66 | NaN | NaN |
应收申购款 | 10194747.67 | 2958084.85 | 559826.35 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10581969390.64 | 4836309658.40 | 5755386824.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1743770.90 | 913120.67 | 2473401.75 |
应付基金托管费 | 581256.96 | 304373.56 | 706686.21 |
应付交易清算款 | 100137441.77 | 14723377.26 | 311682344.15 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 75210.60 | 39035.17 | 16978.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1866790.31 | 263610.00 | 334602.73 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2129973695.73 | 1124860649.94 | 1217709742.08 |
基金单位总额 | 7122371417.62 | 3232072708.50 | 3952108858.20 |
未分配收益 | 1329624277.29 | 479376299.96 | 585568224.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8451995694.91 | 3711449008.46 | 4537677082.39 |
基金单位发行总份额 | 7122371417.62 | 3232072708.50 | 3952108858.20 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.15 | 1.15 |
清算备付金 | 27313494.87 | 18074716.39 | 38037269.18 |
买入返售证券 | 58000149.00 | 9975124.99 | 419400000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10581969390.64 | 4836309658.40 | 5755386824.47 |
基金持有人权益合计 | 8451995694.91 | 3711449008.46 | 4537677082.39 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 211650.43 | 205184.53 | 219481.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 389881.91 | 251853.35 | 276623.47 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2067779.27 | 1189976.81 | 468891.54 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 9682107224.93 | 4534458654.00 | 4618306705.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |