会计年度 |
项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1229536.39 | 6796295.99 | 9190634.15 |
保证金 | 23809.52 | 56849.17 | 1159282.76 |
应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
应收利息 | 1112852.99 | 1032042.50 | 3172977.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 3000000.00 |
应收申购款 | NaN | NaN | 0.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 57196761.47 | 64166141.66 | 149558324.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 33861.04 | 32232.88 | 55316.53 |
应付基金托管费 | 9674.58 | 9209.38 | 15804.69 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 630335.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2273.97 | 4569.62 | 9435.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 8520.49 | 55530.87 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 206414.77 | 8061184.87 | 56312645.77 |
基金单位总额 | 41677789.56 | 41677789.56 | 70162333.53 |
未分配收益 | 15312557.14 | 14427167.23 | 23083344.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 56990346.70 | 56104956.79 | 93245678.28 |
基金单位发行总份额 | 41677789.56 | 41677789.56 | 70162333.53 |
每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.35 | 1.33 |
清算备付金 | 23809.52 | 49966.39 | 1156926.20 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 57196761.47 | 64166141.66 | 149558324.05 |
基金持有人权益合计 | 56990346.70 | 56104956.79 | 93245678.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 149300.00 | 79562.33 | 169300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 8183.73 | 4325.66 | 21696.62 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 0.00 |
股票投资市值 | NaN | NaN | 0.00 |
债券投资市值 | 54804052.00 | 56177004.00 | 132931479.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |