会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40862535.63 | 1164599.17 | 3643122.52 |
| 保证金 | 404092.63 | 34639.91 | 1880472.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 814787.34 | 1318411.24 | 3525851.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10727143.05 | 164207.48 |
| 应收申购款 | 2953.14 | 8978.60 | 5540.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 159471771.44 | 161899028.26 | 438468949.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 201983.44 | 203478.39 | 439097.80 |
| 应付基金托管费 | 33663.90 | 33913.06 | 73182.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 83865.00 | 11496.28 | 19067.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -27616.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 493148.30 | 451648.57 | 100743630.31 |
| 基金单位总额 | 154239904.33 | 154838478.23 | 305014484.68 |
| 未分配收益 | 4738718.81 | 6608901.46 | 32710834.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 158978623.14 | 161447379.69 | 337725319.52 |
| 基金单位发行总份额 | 154239904.33 | 154838478.23 | 305014484.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.11 |
| 清算备付金 | 385327.00 | NaN | 1815215.10 |
| 买入返售证券 | 60000330.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 159471771.44 | 161899028.26 | 438468949.83 |
| 基金持有人权益合计 | 158978623.14 | 161447379.69 | 337725319.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169007.00 | 88533.16 | 169085.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1725.39 | 3146.65 | 9444.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2903.57 | 111081.03 | 61367.59 |
| 股票投资市值 | NaN | 9753256.29 | 100669205.34 |
| 债券投资市值 | 57387072.70 | 138892000.00 | 328580550.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
