会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53242247205.26 | 62832322141.77 | 55017740115.16 |
| 保证金 | 871743481.88 | 980539636.84 | 480664822.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 666469557.40 | 655805123.93 | 614049538.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 389600038.36 | 750545812.10 | 1303043447.39 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 164650151544.55 | 182774151073.16 | 147749936680.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38333565.33 | 38678295.45 | 31410132.58 |
| 应付基金托管费 | 7098808.39 | 7162647.32 | 5816691.22 |
| 应付交易清算款 | 14964401.22 | 857703649.05 | 154392274.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 686245.65 | 557254.50 | 593087.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1366505.51 | 1302028.37 | 904174.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7858905033.86 | 8822230385.14 | 7453062146.34 |
| 基金单位总额 | 156791246510.69 | 173951920688.02 | 140296874534.41 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 156791246510.69 | 173951920688.02 | 140296874534.41 |
| 基金单位发行总份额 | 156791246510.69 | 173951920688.02 | 140296874534.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 871743481.88 | 980521877.82 | 480646809.50 |
| 买入返售证券 | 41234400000.00 | 48974405000.00 | 30505813000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 164650151544.55 | 182774151073.16 | 147749936680.75 |
| 基金持有人权益合计 | 156791246510.69 | 173951920688.02 | 140296874534.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 209300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 859230.65 | 985182.68 | 750282.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 68245691261.65 | 67444533358.52 | 57433615756.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
