会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1910950.66 | 1097621.38 | 623340.79 |
| 保证金 | 47786.38 | 197913.38 | 454984.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2598954.79 | 4045500.24 | 4036765.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 504250.96 |
| 应收申购款 | 42288.58 | 161609.46 | 432310.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 223015780.41 | 221014544.46 | 223560552.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 132590.87 | 127621.81 | 140127.34 |
| 应付基金托管费 | 37883.11 | 36463.39 | 40036.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2100.00 | 350.00 | 875.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 817569.25 | 515816.63 | 708243.34 |
| 基金单位总额 | 166406390.37 | 168416081.86 | 172741826.42 |
| 未分配收益 | 55791820.79 | 52082645.97 | 50110482.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 222198211.16 | 220498727.83 | 222852309.13 |
| 基金单位发行总份额 | 166406390.37 | 168416081.86 | 172741826.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.31 | 1.30 |
| 清算备付金 | 45457.40 | 194539.87 | 450476.19 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | 4000000.00 | 8500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 223015780.41 | 221014544.46 | 223560552.47 |
| 基金持有人权益合计 | 222198211.16 | 220498727.83 | 222852309.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200062.64 | 99295.12 | 200222.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17550.42 | 16023.15 | 19264.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 412326.08 | 221436.64 | 295156.08 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 208415800.00 | 211511900.00 | 209008900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
