会计年度 |
 |
| 项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3879896.78 | 1246619.15 | 1221278.60 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 16920.44 | 25911.22 | 32072.86 |
| 应收利息 | 70.83 | 93.28 | 192.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 24384.47 | 231389.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14169577.54 | 16042928.97 | 20559543.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11077.56 | 12693.19 | 17174.35 |
| 应付基金托管费 | 3323.27 | 3807.98 | 5152.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 901140.02 | 896252.62 | 688740.69 |
| 基金单位总额 | 10444183.15 | 13508698.99 | 18588845.79 |
| 未分配收益 | 2824254.37 | 1637977.36 | 1281957.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13268437.52 | 15146676.35 | 19870802.88 |
| 基金单位发行总份额 | 10444183.15 | 13508698.99 | 18588845.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.12 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14169577.54 | 16042928.97 | 20559543.57 |
| 基金持有人权益合计 | 13268437.52 | 15146676.35 | 19870802.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 482348.68 | 556448.29 | 471016.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 404390.51 | 323303.16 | 195397.23 |
| 股票投资市值 | 10073753.49 | 14551112.85 | 19074610.61 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
