会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31182699094.65 | 24660571537.41 | 12201472495.54 |
| 保证金 | 1632806596.39 | 8889444.44 | 17993809.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 238199389.32 | 249182834.29 | 69948566.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1551175546.27 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 852680871.96 | 328084643.09 | 308400485.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 80274968884.09 | 81300542778.90 | 42700365893.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17719254.04 | 17903775.99 | 7689708.84 |
| 应付基金托管费 | 3281343.34 | 3315514.07 | 1424020.13 |
| 应付交易清算款 | 1600000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 751620.71 | 554672.73 | 346518.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1808419.51 | 2525846.40 | 598006.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13311862831.83 | 10729715756.28 | 4248343696.50 |
| 基金单位总额 | 66963106052.26 | 70570827022.62 | 38452022196.69 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 66963106052.26 | 70570827022.62 | 38452022196.69 |
| 基金单位发行总份额 | 66963106052.26 | 70570827022.62 | 38452022196.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1632806596.39 | 8889444.44 | 17993809.52 |
| 买入返售证券 | 13111124566.68 | 4094192301.27 | 6455872024.56 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 80274968884.09 | 81300542778.90 | 42700365893.19 |
| 基金持有人权益合计 | 66963106052.26 | 70570827022.62 | 38452022196.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 105203.31 | 19068375.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 145453.32 | 82542.83 | 39297.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 31706282818.82 | 51959622018.40 | 23646678511.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
