会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8622.02 | 883550.72 | 547176.58 |
| 保证金 | 319545.45 | 9250.50 | 1793702.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 145.50 | 1377701.80 | 1456636.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 328312.97 | 79205108.42 | 101013660.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | 39336.85 | 43434.17 |
| 应付基金托管费 | NaN | 13112.26 | 14478.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3001.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 657.50 | 4112.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 23242.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 325838.84 | 121693.23 | 15973297.97 |
| 基金单位总额 | NaN | 64186825.53 | 68691418.29 |
| 未分配收益 | 2474.13 | 14896589.66 | 16348944.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2474.13 | 79083415.19 | 85040362.92 |
| 基金单位发行总份额 | 0.00 | 82709103.72 | 87552639.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.96 | 1.01 |
| 清算备付金 | 319545.45 | 9037.39 | 1789515.40 |
| 买入返售证券 | NaN | 8000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 328312.97 | 79205108.42 | 101013660.89 |
| 基金持有人权益合计 | 2474.13 | 79083415.19 | 85040362.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 325838.84 | 54549.78 | 380000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4661.56 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 68934605.40 | 97216145.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
