会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6105597.18 | 863585.48 | 1072830.75 |
| 保证金 | 89103.31 | 35853.33 | 741579.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 639044.79 | 215020.87 | 191000.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 29854.12 | NaN |
| 应收申购款 | 7639.83 | 221507.19 | 63278.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 117899288.77 | 15521023.61 | 21656050.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 33223.71 | 8047.97 | 11289.75 |
| 应付基金托管费 | 9492.48 | 2299.42 | 3225.63 |
| 应付交易清算款 | 556505.13 | 56239.89 | 69942.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33522.56 | 3562.48 | 16404.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1451.24 | 85.72 | -1179.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14471976.07 | 1897814.95 | 3771755.21 |
| 基金单位总额 | 95203420.74 | 12798443.30 | 16146411.48 |
| 未分配收益 | 8223891.96 | 824765.36 | 1737883.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 103427312.70 | 13623208.66 | 17884295.20 |
| 基金单位发行总份额 | 95203420.74 | 12798443.30 | 16146411.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.10 |
| 清算备付金 | 87218.11 | 32639.94 | 738599.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 117899288.77 | 15521023.61 | 21656050.41 |
| 基金持有人权益合计 | 103427312.70 | 13623208.66 | 17884295.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30019.30 | 14918.11 | 40078.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 942.82 | 909.58 | 1313.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8288.89 | 110160.79 | 128544.51 |
| 股票投资市值 | 20593960.00 | 2480055.62 | 3302566.55 |
| 债券投资市值 | 90463943.66 | 11675147.00 | 16284793.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
