会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15627835.48 | 18375067.88 | 21865836.33 |
| 保证金 | 399864.14 | 402751.20 | 676627.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 55266.71 | 51774.70 | 54423.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8554345.48 | 1179385.88 | 15574407.48 |
| 应收申购款 | 611074.30 | 451412.04 | 131642.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 263997356.40 | 394047143.00 | 478925449.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 109553.52 | 171709.10 | 188723.16 |
| 应付基金托管费 | 21910.72 | 34341.79 | 37744.63 |
| 应付交易清算款 | 12175753.58 | 1363203.03 | 15924198.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 273308.20 | 482100.42 | 444356.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13048248.82 | 2545570.79 | 17513016.75 |
| 基金单位总额 | 97423177.23 | 156798684.40 | 194274433.34 |
| 未分配收益 | 153525930.35 | 234702887.81 | 267137999.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 250949107.58 | 391501572.21 | 461412432.95 |
| 基金单位发行总份额 | 97423177.23 | 156798684.40 | 194274433.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.58 | 2.50 | 2.38 |
| 清算备付金 | 347848.69 | 354304.57 | 633634.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 263997356.40 | 394047143.00 | 478925449.70 |
| 基金持有人权益合计 | 250949107.58 | 391501572.21 | 461412432.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250358.15 | 150427.94 | 252136.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 217364.65 | 343788.51 | 665856.94 |
| 股票投资市值 | 235482990.79 | 370913021.30 | 438034370.43 |
| 债券投资市值 | 3265979.50 | 2673730.00 | 2588142.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
