会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3793316.30 | 3583161.36 | 19558124.36 |
| 保证金 | 917738.34 | 573914.41 | 584785.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11630705.60 | 11069312.36 | 11647597.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 393935.59 | NaN |
| 应收申购款 | 74497.67 | 180023.98 | 385620.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 983709066.51 | 827094329.82 | 817103257.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 750028.73 | 591949.91 | 613135.05 |
| 应付基金托管费 | 208341.30 | 164430.53 | 170315.31 |
| 应付交易清算款 | 2018308.76 | 1816318.30 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 366134.90 | 265820.68 | 180081.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -16569.02 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44121957.45 | 3357665.13 | 1407032.92 |
| 基金单位总额 | 371949985.74 | 339701064.95 | 402091618.38 |
| 未分配收益 | 567637123.32 | 484035599.74 | 413604605.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 939587109.06 | 823736664.69 | 815696224.37 |
| 基金单位发行总份额 | 371949985.74 | 339701064.95 | 402091618.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.92 | 1.82 |
| 清算备付金 | 838545.45 | 496655.65 | 512263.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 983709066.51 | 827094329.82 | 817103257.29 |
| 基金持有人权益合计 | 939587109.06 | 823736664.69 | 815696224.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200233.67 | 99285.37 | 180006.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54256.03 | 52032.27 | 48418.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 497766.84 | 337604.55 | 199930.09 |
| 股票投资市值 | 182232050.96 | 165836661.30 | 150898326.33 |
| 债券投资市值 | 785060757.64 | 645457320.82 | 634028803.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
