会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53648.32 | 399396.01 | 1362169.32 |
| 保证金 | 11572.74 | 81929.15 | 940234.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 176899.69 | 196297.39 | 2187640.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11558275.71 | 12533212.76 | 155599004.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6587.46 | 6390.90 | 61105.15 |
| 应付基金托管费 | 1882.13 | 1825.99 | 17458.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 2275.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 488.22 | 63923.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 78324.93 | 1259791.59 | 51966479.01 |
| 基金单位总额 | 9220826.71 | 9612009.66 | 88121554.19 |
| 未分配收益 | 2259124.07 | 1661411.51 | 15510971.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11479950.78 | 11273421.17 | 103632525.26 |
| 基金单位发行总份额 | 9220826.71 | 9612009.66 | 88121554.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.18 | 1.18 |
| 清算备付金 | 10555.56 | 60968.18 | 937510.00 |
| 买入返售证券 | 1000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11558275.71 | 12533212.76 | 155599004.27 |
| 基金持有人权益合计 | 11479950.78 | 11273421.17 | 103632525.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69655.45 | 250660.60 | 319000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10.08 | 71.96 | 2098.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10316154.96 | 11855590.21 | 151108960.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
