会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 100153364256.72 | 93588746833.81 | 87153494003.90 |
| 保证金 | 788152150.00 | 1355386588.88 | 521440028.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1044795409.91 | 824762214.85 | 507935487.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2152675275.30 | NaN | 438841887.32 |
| 应收申购款 | NaN | 270000000.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 227351380348.53 | 259712025320.29 | 230209045115.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52275496.31 | 53990229.40 | 48543798.11 |
| 应付基金托管费 | 9680647.46 | 9998190.62 | 8989592.21 |
| 应付交易清算款 | 2492953807.25 | 62009249.60 | 438518138.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1141531.59 | 903653.31 | 839715.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3190438.22 | 2982226.62 | 2699981.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15931898763.64 | 16582771620.60 | 12399855491.08 |
| 基金单位总额 | 211419481584.89 | 243129253699.69 | 217809189624.70 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 211419481584.89 | 243129253699.69 | 217809189624.70 |
| 基金单位发行总份额 | 211419481584.89 | 243129253699.69 | 217809189624.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 788152150.00 | 1355386588.88 | 521440028.57 |
| 买入返售证券 | 55944631888.03 | 66366931747.10 | 75137938521.62 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 227351380348.53 | 259712025320.29 | 230209045115.78 |
| 基金持有人权益合计 | 211419481584.89 | 243129253699.69 | 217809189624.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250500.00 | 130880.76 | 250500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1430391.86 | 1016012.20 | 702675.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 60460389671.13 | 88460727497.77 | 61515035186.79 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
