会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 666907.73 | 1971780.08 | 286780.00 |
保证金 | 197941202.23 | 108536554.26 | 70969957.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 341512447.67 | 143160490.54 | 67241377.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 543967195.91 | NaN | 428614.30 |
应收申购款 | 8477751.08 | 35205624.42 | 18026122.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 23693318801.00 | 11636908815.64 | 3938622317.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 11641852.69 | 5084388.84 | 1658474.96 |
应付基金托管费 | 3326243.63 | 1452682.53 | 473849.98 |
应付交易清算款 | 608338593.70 | 1187148.33 | 272196.40 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17218.95 | 46808.40 | -33356.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -815386.60 | 520355.34 | -200001.63 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3918486507.43 | 2469244956.78 | 1009397219.89 |
基金单位总额 | 15244406688.24 | 7232774920.58 | 2316096384.35 |
未分配收益 | 4530425605.33 | 1934888938.28 | 613128713.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 19774832293.57 | 9167663858.86 | 2929225098.02 |
基金单位发行总份额 | 15244406688.24 | 7232774920.58 | 2316096384.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.24 | 1.24 |
清算备付金 | 197830081.40 | 108477600.83 | 70936078.54 |
买入返售证券 | NaN | 179992709.99 | 54990147.50 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 23693318801.00 | 11636908815.64 | 3938622317.91 |
基金持有人权益合计 | 19774832293.57 | 9167663858.86 | 2929225098.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 216690.60 | 106898.50 | 203232.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1123452.38 | 585698.88 | 467005.87 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 68953688.69 | 22887036.42 | 3364915.05 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 22429214596.38 | 11057905056.35 | 3681626318.91 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |