会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3421591.70 | 2630130.34 | 2548201.90 |
| 保证金 | 467523.77 | 157496.19 | 377004.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 519.95 | 270.24 | 451.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12736718.54 | 4160866.35 | 2299520.28 |
| 应收申购款 | 99920.07 | 47395.46 | 17394.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55478116.02 | 42851156.82 | 48975080.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 69167.65 | 46735.30 | 59423.65 |
| 应付基金托管费 | 11527.93 | 7789.22 | 9903.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4167475.09 | 446015.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 227759.73 | 72861.63 | 147807.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 919332.20 | 4820631.68 | 2907800.46 |
| 基金单位总额 | 27097479.05 | 24711297.98 | 28624833.40 |
| 未分配收益 | 27461304.77 | 13319227.16 | 17442447.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54558783.82 | 38030525.14 | 46067280.49 |
| 基金单位发行总份额 | 27097479.05 | 24711297.98 | 28624833.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.01 | 1.54 | 1.61 |
| 清算备付金 | 444697.67 | 132405.87 | 357520.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55478116.02 | 42851156.82 | 48975080.95 |
| 基金持有人权益合计 | 54558783.82 | 38030525.14 | 46067280.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 136282.48 | 134402.77 | 226072.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 474594.41 | 391367.67 | 2018577.78 |
| 股票投资市值 | 38751841.99 | 35854998.24 | 43732508.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
