会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1426150.73 | 99609.36 | 7986761.84 |
| 保证金 | 430289.25 | 405804.50 | 838657.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 620548.54 | 431654.18 | 1709939.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 322083.21 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 48527636.42 | 37479343.15 | 154578731.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20019.93 | 19259.73 | 61496.33 |
| 应付基金托管费 | 5719.97 | 5502.77 | 17570.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7436.97 | 10050.33 | 10631.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1706.30 | 625.64 | 8706.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14757108.98 | 3977029.08 | 50404192.61 |
| 基金单位总额 | 33011681.14 | 32952127.17 | 103246528.12 |
| 未分配收益 | 758846.30 | 550186.90 | 928010.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33770527.44 | 33502314.07 | 104174538.85 |
| 基金单位发行总份额 | 33011681.14 | 32952127.17 | 103246528.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 427629.13 | 403017.35 | 837307.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 16910145.37 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 48527636.42 | 37479343.15 | 154578731.46 |
| 基金持有人权益合计 | 33770527.44 | 33502314.07 | 104174538.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 98260.15 | 149000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 540457.41 | 540545.45 | 547654.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 46050647.90 | 36220191.90 | 127133227.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
