会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1393834.67 | 573312.44 | 572492.70 |
| 保证金 | 74176.79 | 64908.56 | 79822.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1486267.01 | 1020867.21 | 873548.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 601090.15 | 1153.86 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 66306003.33 | 53735948.96 | 53683617.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13419.11 | 13396.93 | 13513.12 |
| 应付基金托管费 | 4473.05 | 4465.69 | 4504.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1865.15 | 2188.15 | 3303.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 926.18 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13472730.12 | 704471.03 | 178714.39 |
| 基金单位总额 | 51364466.39 | 51502002.00 | 52834295.93 |
| 未分配收益 | 1468806.82 | 1529475.93 | 670607.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52833273.21 | 53031477.93 | 53504903.19 |
| 基金单位发行总份额 | 51364466.39 | 51502002.00 | 52834295.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 67982.69 | 60859.37 | 79301.60 |
| 买入返售证券 | NaN | 7700000.00 | 2400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 66306003.33 | 53735948.96 | 53683617.58 |
| 基金持有人权益合计 | 52833273.21 | 53031477.93 | 53504903.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 123466.77 | 139000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7.97 | 200.64 | 5572.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 547771.20 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 63351724.86 | 43775770.60 | 49756599.63 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
