会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31099155.43 | 72133851.17 | 34258057.38 |
| 保证金 | 821714.94 | 832592.61 | 188537.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4312140.85 | 5422248.84 | 7849414.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4908901.54 | NaN | 3562198.88 |
| 应收申购款 | 122725.82 | 1395039.68 | 805140.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 341321719.62 | 487897168.18 | 584573802.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 289244.13 | 339513.93 | 497677.82 |
| 应付基金托管费 | 72311.02 | 84878.48 | 124419.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | 31457173.74 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10608780.99 | 39424162.06 | 12450991.69 |
| 基金单位总额 | 229970957.02 | 290357093.93 | 367292961.42 |
| 未分配收益 | 100741981.61 | 158115912.19 | 204829849.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 330712938.63 | 448473006.12 | 572122810.76 |
| 基金单位发行总份额 | 188531794.19 | 254014307.07 | 338043557.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.31 | 1.31 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 341321719.62 | 487897168.18 | 584573802.45 |
| 基金持有人权益合计 | 330712938.63 | 448473006.12 | 572122810.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186669.60 | 122407.37 | 245861.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 41461.44 | 53775.01 | 74796.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9968959.31 | 7309632.47 | 10627183.34 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 300057081.04 | 408113435.88 | 537910453.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
