会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 968402997.88 | 277221174.66 | 606895374.65 |
| 保证金 | 4675748.59 | 1449163.05 | 1314725.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 108582.41 | 25375.81 | 33970.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8449567.83 | 431686.74 | NaN |
| 应收申购款 | 10591713.44 | 17896754.91 | 44063870.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5907447806.35 | 3833417119.57 | 2947144192.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7550514.43 | 4398350.45 | 2383522.31 |
| 应付基金托管费 | 1258419.08 | 733058.40 | 397253.73 |
| 应付交易清算款 | 31180527.22 | NaN | 133966354.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1895371.81 | 1119549.51 | 1170459.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 97772909.12 | 88369689.61 | 204276942.86 |
| 基金单位总额 | 1093211403.69 | 872514437.29 | 747409142.28 |
| 未分配收益 | 4716463493.54 | 2872532992.67 | 1995458107.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5809674897.23 | 3745047429.96 | 2742867249.71 |
| 基金单位发行总份额 | 1093211403.69 | 872514437.29 | 747409142.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.31 | 4.29 | 3.67 |
| 清算备付金 | 4119505.92 | 936830.55 | 1039598.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5907447806.35 | 3833417119.57 | 2947144192.57 |
| 基金持有人权益合计 | 5809674897.23 | 3745047429.96 | 2742867249.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 289922.40 | 266645.93 | 252988.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55598154.18 | 81852085.32 | 66106365.04 |
| 股票投资市值 | 4915219196.20 | 3536392964.40 | 2294836251.44 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
