会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 388450.96 | 394947.67 | 51159558.95 |
| 保证金 | 144620.29 | 363602.18 | 144139.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 618655.45 | 1091591.95 | 1089766.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 366581.52 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 44974.68 | 16558.82 | 82482.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 66819481.64 | 84712556.52 | 308531704.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51662.58 | 54403.73 | 46977.02 |
| 应付基金托管费 | 13776.71 | 14507.69 | 12527.20 |
| 应付交易清算款 | 189208.60 | 124941.46 | 17599051.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20518.02 | 33571.70 | 32555.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 882.93 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2443123.68 | 410489.54 | 18028913.50 |
| 基金单位总额 | 45190677.21 | 62897033.06 | 216168725.35 |
| 未分配收益 | 19185680.75 | 21405033.92 | 74334065.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 64376357.96 | 84302066.98 | 290502790.94 |
| 基金单位发行总份额 | 45190677.21 | 62897033.06 | 216168725.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.35 | 1.35 |
| 清算备付金 | 133933.69 | 332725.64 | 133983.89 |
| 买入返售证券 | 1000000.00 | 4800000.00 | 113200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 66819481.64 | 84712556.52 | 308531704.44 |
| 基金持有人权益合计 | 64376357.96 | 84302066.98 | 290502790.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39066.99 | 23940.08 | 39094.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2779.38 | 2524.96 | 973.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 120718.38 | 151242.28 | 289360.48 |
| 股票投资市值 | 12043342.94 | 7670542.46 | 46861015.29 |
| 债券投资市值 | 52212855.80 | 70375313.44 | 95994742.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
