会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20625829985.50 | 22792756496.69 | 19676990917.77 |
| 保证金 | 461763636.36 | 420353333.33 | 303198571.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 176712341.68 | 220613352.15 | 254337438.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2785525.02 | 443148514.72 | 2094502950.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 69307067104.89 | 84623169645.04 | 68288470248.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16554257.39 | 18340872.78 | 14667517.88 |
| 应付基金托管费 | 3065603.23 | 3396457.92 | 2716207.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 339501.67 | 307113.08 | 363801.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 295132.06 | 387216.90 | 680399.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2179916306.55 | 3632774048.21 | 3435656984.46 |
| 基金单位总额 | 67127150798.34 | 80990395596.83 | 64852813263.78 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67127150798.34 | 80990395596.83 | 64852813263.78 |
| 基金单位发行总份额 | 67127150798.34 | 80990395596.83 | 64852813263.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 461763636.36 | 420353333.33 | 303198571.43 |
| 买入返售证券 | 16242600000.00 | 19485500000.00 | 10095000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 69307067104.89 | 84623169645.04 | 68288470248.24 |
| 基金持有人权益合计 | 67127150798.34 | 80990395596.83 | 64852813263.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 209300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 221138.81 | 262076.02 | 546288.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 31797375616.33 | 40403797948.15 | 33231101778.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
