会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5216380.60 | 5083890.09 | 10068950.39 |
| 保证金 | 8977922.39 | 11913737.99 | 5344037.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6811098.82 | 14717602.39 | 9499853.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 527198.50 |
| 应收申购款 | 93752.04 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 491870914.55 | 653943577.90 | 622484033.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 102139.42 | 108003.23 | 263053.26 |
| 应付基金托管费 | 34046.45 | 36001.06 | 75158.08 |
| 应付交易清算款 | 165698.63 | 12258.06 | 544099.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4133.99 | 7671.01 | 8811.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -49273.97 | 87755.58 | 42445.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 109375904.39 | 255195691.15 | 179158156.39 |
| 基金单位总额 | 320519230.71 | 346190948.71 | 397113860.43 |
| 未分配收益 | 61975779.45 | 52556938.04 | 46212016.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 382495010.16 | 398747886.75 | 443325876.86 |
| 基金单位发行总份额 | 320519230.71 | 346190948.71 | 397113860.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.15 | 1.12 |
| 清算备付金 | 8972124.60 | 11904054.12 | 5325012.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 491870914.55 | 653943577.90 | 622484033.25 |
| 基金持有人权益合计 | 382495010.16 | 398747886.75 | 443325876.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 81822.86 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54159.87 | 74989.33 | 65258.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 562661.22 | NaN |
| 债券投资市值 | 470771760.70 | 615665686.21 | 590443993.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
