会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7644562.88 | 9365297.98 | 6071983.76 |
保证金 | 694795.11 | 532942.80 | 575841.81 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 221492.12 | 178545.92 | 317688.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2823539.64 | 1998432.32 | 1194981.22 |
应收申购款 | 478018.12 | 206477.12 | 95056.39 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 226515436.10 | 176612890.75 | 175365150.21 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 285442.71 | 209950.76 | 221285.54 |
应付基金托管费 | 47573.77 | 34991.82 | 36880.93 |
应付交易清算款 | 262631.29 | 2235.33 | 1015878.29 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 415564.59 | 322207.29 | 411364.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1737219.87 | 1448120.83 | 2554282.34 |
基金单位总额 | 83150268.11 | 69586000.35 | 79298719.96 |
未分配收益 | 141627948.12 | 105578769.57 | 93512147.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 224778216.23 | 175164769.92 | 172810867.87 |
基金单位发行总份额 | 83150268.11 | 69586000.35 | 79298719.96 |
每份基金单位资产净值 | 2.70 | 2.52 | 2.18 |
清算备付金 | 639602.95 | 471476.20 | 512174.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 226515436.10 | 176612890.75 | 175365150.21 |
基金持有人权益合计 | 224778216.23 | 175164769.92 | 172810867.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 161415.28 | 85895.38 | 170774.86 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.67 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 564592.23 | 792840.25 | 698097.93 |
股票投资市值 | 203183126.33 | 155008497.81 | 157417441.58 |
债券投资市值 | 11469901.90 | 9322696.80 | 9692156.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |