会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15822243.97 | 11512573.86 | 9740357.57 |
| 保证金 | 898037.20 | 722208.81 | 756601.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 291542.57 | 170562.49 | 103483.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3759860.90 | 1997934.08 | 1560893.29 |
| 应收申购款 | 376647.59 | 408512.20 | 332062.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 298384555.81 | 236271958.35 | 229358657.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 372307.57 | 281539.50 | 289705.59 |
| 应付基金托管费 | 62051.26 | 46923.26 | 48284.27 |
| 应付交易清算款 | 618163.51 | 3126.54 | 1293083.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 541794.20 | 429593.35 | 529458.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2641154.63 | 3657287.67 | 3566284.92 |
| 基金单位总额 | 163849869.10 | 126770344.12 | 132169533.52 |
| 未分配收益 | 131893532.08 | 105844326.56 | 93622838.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 295743401.18 | 232614670.68 | 225792372.42 |
| 基金单位发行总份额 | 163849869.10 | 126770344.12 | 132169533.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.83 | 1.71 |
| 清算备付金 | 829818.84 | 646616.83 | 693465.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 298384555.81 | 236271958.35 | 229358657.34 |
| 基金持有人权益合计 | 295743401.18 | 232614670.68 | 225792372.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166345.58 | 90898.97 | 171910.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.12 | 9.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 880492.51 | 2805204.93 | 1233833.26 |
| 股票投资市值 | 261880926.58 | 209136452.61 | 204605247.02 |
| 债券投资市值 | 15355297.00 | 12323714.30 | 12260012.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
