会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16531329.52 | 2844458.99 | 50295113.98 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 887895.10 | 151986.31 | 1363390.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 600.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 107417248.64 | 128382560.40 | 197502733.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19633.69 | 37344.78 | 59544.94 |
| 应付基金托管费 | 5949.63 | 11316.62 | 18043.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10334.89 | 12614.90 | 10538.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2980978.19 | 3019060.92 | 3171833.27 |
| 基金单位总额 | 104436270.45 | 125363499.48 | 194330900.53 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 104436270.45 | 125363499.48 | 194330900.53 |
| 基金单位发行总份额 | 104436270.45 | 125363499.48 | 194330900.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 40036660.05 | 35500533.25 | 65886338.83 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 107417248.64 | 128382560.40 | 197502733.80 |
| 基金持有人权益合计 | 104436270.45 | 125363499.48 | 194330900.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2879000.00 | 2888343.16 | 2969000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 49961363.97 | 89884981.85 | 79957890.75 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
