会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 192665.34 | 544430.70 | 250001.95 |
保证金 | NaN | 43979.64 | 759.87 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5008782.59 | 2048306.67 | 1722757.06 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 14919.80 | 146957.41 | 2198.24 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 503726367.73 | 209700874.42 | 148061587.12 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 109642.06 | 52896.03 | 24179.34 |
应付基金托管费 | 32486.54 | 15672.91 | 7164.27 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 30956.68 | 21037.19 | 15183.09 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 8185.37 | 2845.99 | 1387.07 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 130344806.69 | 55888325.20 | 37460634.50 |
基金单位总额 | 357710211.12 | 149759550.81 | 109317190.31 |
未分配收益 | 15671349.92 | 4052998.41 | 1283762.31 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 373381561.04 | 153812549.22 | 110600952.62 |
基金单位发行总份额 | 357710211.12 | 149759550.81 | 109317190.31 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | 43892.10 | NaN |
买入返售证券 | NaN | 20000150.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 503726367.73 | 209700874.42 | 148061587.12 |
基金持有人权益合计 | 373381561.04 | 153812549.22 | 110600952.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 21335.48 | 5898.87 | 8270.25 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 11387508.94 | 31670883.67 | 109669.04 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 498510000.00 | 186917050.00 | 146085870.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |