会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 506354.42 | 264969.29 | 26864.25 |
| 保证金 | 50135.54 | 617.10 | 26480.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 542094.20 | 1173652.90 | 1209258.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24606584.16 | 36084608.79 | 54921698.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15131.89 | 22905.02 | 33266.32 |
| 应付基金托管费 | 4035.19 | 6108.03 | 8871.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 569.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 200.00 | 148.97 | 1843.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -189.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43111.77 | 70947.05 | 779395.39 |
| 基金单位总额 | 18239864.42 | 26878452.38 | 40975754.95 |
| 未分配收益 | 6323607.97 | 9135209.36 | 13166548.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24563472.39 | 36013661.74 | 54142303.33 |
| 基金单位发行总份额 | 24498335.22 | 36000466.29 | 54758361.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | 50000.00 | NaN | 23702.70 |
| 买入返售证券 | 2500000.00 | NaN | 9990134.99 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24606584.16 | 36084608.79 | 54921698.72 |
| 基金持有人权益合计 | 24563472.39 | 36013661.74 | 54142303.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 22315.49 | 40000.00 | 27274.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 62.60 | 295.24 | 5836.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 21008000.00 | 34645369.50 | 43668961.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
