会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25338.27 | 327136.24 | 130478.30 |
| 保证金 | 434078.82 | 4932265.45 | 4743004.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 97026.53 | 2143101.76 | 5708500.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 232796.90 | 1006.84 | 11072.19 |
| 应收申购款 | 1998.80 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6361910.32 | 96822573.79 | 599925403.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25557.82 | 55041.54 | 311201.88 |
| 应付基金托管费 | 6389.45 | 13760.39 | 77800.47 |
| 应付交易清算款 | 193107.71 | 100058.95 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25000.13 | 39563.30 | 84461.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 366385.43 | 683260.25 | 521634.92 |
| 基金单位总额 | 5261502.59 | 84102265.07 | 453206490.70 |
| 未分配收益 | 734022.30 | 12037048.47 | 146197278.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5995524.89 | 96139313.54 | 599403769.04 |
| 基金单位发行总份额 | 7107294.06 | 113577439.63 | 612041678.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.84 | 0.85 | 0.98 |
| 清算备付金 | 416064.72 | 4894691.86 | 4730195.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 248304635.01 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6361910.32 | 96822573.79 | 599925403.96 |
| 基金持有人权益合计 | 5995524.89 | 96139313.54 | 599403769.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 105000.00 | 74835.26 | 45000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 60.93 | 0.81 | 3171.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11269.39 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5570671.00 | 89419063.50 | 341027713.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
