会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 196724393.94 | 169143999.11 | 149530961.50 |
保证金 | 16855175.78 | 16296921.36 | 32853920.62 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1240702.00 | 2980546.15 | 2091723.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 86930.17 | 5509178.14 | 26941236.95 |
应收申购款 | 5806967.60 | 11710169.52 | 9639806.38 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5273572345.49 | 5361903239.36 | 6825399299.90 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4386233.55 | 4325463.85 | 5765391.70 |
应付基金托管费 | 877246.73 | 865092.78 | 1153078.35 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8406044.08 | 9908248.99 | 15195234.54 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 21397052.45 | 47920221.99 | 76869251.03 |
基金单位总额 | 1927875014.16 | 1799798783.51 | 2413006459.22 |
未分配收益 | 3324300278.88 | 3514184233.86 | 4335523589.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5252175293.04 | 5313983017.37 | 6748530048.87 |
基金单位发行总份额 | 1927875014.16 | 1799798783.51 | 2413006459.22 |
每份基金单位资产净值 | 2.72 | 2.95 | 2.80 |
清算备付金 | 16397497.27 | 14782129.68 | 31578051.33 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5273572345.49 | 5361903239.36 | 6825399299.90 |
基金持有人权益合计 | 5252175293.04 | 5313983017.37 | 6748530048.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 472992.38 | 435885.19 | 936259.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 3.14 | 1.05 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7254535.71 | 32385528.04 | 53819285.55 |
股票投资市值 | 4913082176.00 | 4991601112.95 | 6353418651.21 |
债券投资市值 | 139776000.00 | 164661312.13 | 250923000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |