会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 171434553.15 | 162321749.47 | 56264639.02 |
| 保证金 | 96645472.62 | 50246271.75 | 37744782.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1771143.16 | 511439.90 | 2479733.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7217439.39 | NaN | 8810870.89 |
| 应收申购款 | 18883532.69 | 32313952.67 | 12654421.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4267210361.90 | 3760892199.48 | 2948839367.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 152027.30 | 121523.70 | 90526.93 |
| 应付基金托管费 | 30405.46 | 24304.73 | 18105.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10684820.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1150.00 | 200.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21227085.46 | 34965833.17 | 17954968.00 |
| 基金单位总额 | 3332695710.27 | 2969786992.26 | 2181344514.96 |
| 未分配收益 | 913287566.17 | 756139374.05 | 749539885.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4245983276.44 | 3725926366.31 | 2930884399.99 |
| 基金单位发行总份额 | 3332695710.27 | 2969786992.26 | 2181344514.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.27 | 1.35 |
| 清算备付金 | 69746068.00 | 27845897.22 | 15625197.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4267210361.90 | 3760892199.48 | 2948839367.99 |
| 基金持有人权益合计 | 4245983276.44 | 3725926366.31 | 2930884399.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160773.32 | 213963.63 | 168520.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 33490.05 | 100146.29 | 186760.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19756454.37 | 22987109.34 | 16872307.07 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 100070000.00 | 100010000.00 | 110169000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
