会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 121099.22 | 14247.80 | 87509.08 |
| 保证金 | NaN | 25035.91 | 127797.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14747418.75 | 30720201.72 | 34443330.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1009.99 | 224.53 | 359.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1026790527.96 | 2476447709.96 | 2109175996.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 574230.26 | 684701.23 | 711168.09 |
| 应付基金托管费 | 143557.58 | 171175.28 | 177792.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51248.59 | 37378.19 | 12925.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 17511.29 | 38761.61 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 260674255.56 | 417631583.36 | 1177291.81 |
| 基金单位总额 | 662227445.45 | 1656777674.11 | 1657431533.23 |
| 未分配收益 | 103888826.95 | 402038452.49 | 450567171.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 766116272.40 | 2058816126.60 | 2107998704.83 |
| 基金单位发行总份额 | 662227445.45 | 1656777674.11 | 1657431533.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.24 | 1.27 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 74293.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 9500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1026790527.96 | 2476447709.96 | 2109175996.64 |
| 基金持有人权益合计 | 766116272.40 | 2058816126.60 | 2107998704.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229300.00 | 108477.14 | 229300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4548.47 | 16472.74 | 32894.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 189.20 | 3145.46 | 13211.55 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1011921000.00 | 2445688000.00 | 2065017000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
