会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10600348.83 | 3512995.38 | 3233224.37 |
| 保证金 | 56690451.65 | 31181644.56 | 17810941.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 121387743.27 | 97500291.76 | 66148971.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11317481.87 | 99849459.79 | 966693.84 |
| 应收申购款 | 10563142.63 | 724026.98 | 41635873.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8779589868.25 | 8186716191.92 | 5093080038.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1690161.82 | 1563552.25 | 876316.73 |
| 应付基金托管费 | 563387.27 | 521184.12 | 292105.56 |
| 应付交易清算款 | 18240048.26 | 100010342.06 | 42512.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33353.21 | 34812.59 | 18124.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -88099.51 | NaN | -322379.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1282201643.39 | 1475973895.01 | 933427466.88 |
| 基金单位总额 | 6914929180.04 | 6330746377.95 | 3970399028.01 |
| 未分配收益 | 582459044.82 | 379995918.96 | 189253543.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7497388224.86 | 6710742296.91 | 4159652571.30 |
| 基金单位发行总份额 | 6914929180.04 | 6330746377.95 | 3970399028.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 清算备付金 | 56604458.52 | 31078925.99 | 17729077.17 |
| 买入返售证券 | NaN | 169920424.96 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8779589868.25 | 8186716191.92 | 5093080038.18 |
| 基金持有人权益合计 | 7497388224.86 | 6710742296.91 | 4159652571.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79363.44 | 98354.53 | 189004.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 372105.94 | 359572.80 | 266003.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 157561.73 | 1126103.76 | 31344.82 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8065712600.00 | 7258949400.00 | 4689633000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
