会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3224092.38 | 620781.65 | 578006.60 |
| 保证金 | 1564935.30 | 1708589.55 | 1324249.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 384090.03 | 1447972.39 | 1327111.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5005621.91 | 2477876.64 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27251162.13 | 85586738.23 | 62512651.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28785.33 | 30252.48 | 27303.81 |
| 应付基金托管费 | 8224.37 | 8643.56 | 7801.10 |
| 应付交易清算款 | 2027002.03 | 2500000.00 | 6515.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2189.58 | 175.00 | 2448.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -7374.46 | 7287.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4900780.31 | 32817826.48 | 9389334.98 |
| 基金单位总额 | 22856951.68 | 55494957.86 | 55494957.86 |
| 未分配收益 | -506569.86 | -2726046.11 | -2371641.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22350381.82 | 52768911.75 | 53123316.69 |
| 基金单位发行总份额 | 22856951.68 | 55494957.86 | 55494957.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.95 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1559987.61 | 1701777.80 | 1312568.17 |
| 买入返售证券 | NaN | 2500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27251162.13 | 85586738.23 | 62512651.67 |
| 基金持有人权益合计 | 22350381.82 | 52768911.75 | 53123316.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 149000.48 | 78426.65 | 135000.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 50.88 | 4867.10 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2682634.86 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 17072422.51 | 76831518.00 | 59283284.38 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
