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长盛双月红债券C(000304)

长盛双月红债券C(000304)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3224092.38620781.65578006.60
保证金1564935.301708589.551324249.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息384090.031447972.391327111.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5005621.912477876.64NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值27251162.1385586738.2362512651.67
应付基金管理费及业绩报酬28785.3330252.4827303.81
应付基金托管费8224.378643.567801.10
应付交易清算款2027002.032500000.006515.05
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2189.58175.002448.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-7374.467287.68
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4900780.3132817826.489389334.98
基金单位总额22856951.6855494957.8655494957.86
未分配收益-506569.86-2726046.11-2371641.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值22350381.8252768911.7553123316.69
基金单位发行总份额22856951.6855494957.8655494957.86
每份基金单位资产净值0.980.951.02
清算备付金1559987.611701777.801312568.17
买入返售证券NaN2500000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计27251162.1385586738.2362512651.67
基金持有人权益合计22350381.8252768911.7553123316.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债149000.4878426.65135000.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金50.884867.10NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2682634.86NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值17072422.5176831518.0059283284.38
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元