会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 973676.26 | 442589.62 | 107291.72 |
| 保证金 | NaN | NaN | 225562.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22566450.74 | 13305944.12 | 383373.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 116590.00 | 110.00 | 14433.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1293796847.10 | 1116085453.84 | 58802005.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 216027.29 | 221709.85 | 12246.83 |
| 应付基金托管费 | 86410.92 | 88683.92 | 2449.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 100046.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21727.99 | 7777.98 | 450.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 25841.14 | 26036.08 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 235785701.23 | 68067357.29 | 552495.62 |
| 基金单位总额 | 900525615.71 | 900215948.55 | 49874813.64 |
| 未分配收益 | 157485530.16 | 147802148.00 | 8374695.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1058011145.87 | 1048018096.55 | 58249509.51 |
| 基金单位发行总份额 | 900525615.71 | 900215948.55 | 49874813.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.16 | 1.17 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 224337.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1293796847.10 | 1116085453.84 | 58802005.13 |
| 基金持有人权益合计 | 1058011145.87 | 1048018096.55 | 58249509.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228107.06 | 60000.00 | 328524.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 41728.53 | 24686.87 | 6328.80 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1117486130.10 | 905066810.10 | 58071343.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
