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国泰淘金互联网(000302)

国泰淘金互联网(000302)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款973676.26442589.62107291.72
保证金NaNNaN225562.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息22566450.7413305944.12383373.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款116590.00110.0014433.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1293796847.101116085453.8458802005.13
应付基金管理费及业绩报酬216027.29221709.8512246.83
应付基金托管费86410.9288683.922449.34
应付交易清算款NaNNaN100046.69
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金21727.997777.98450.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息25841.1426036.08NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额235785701.2368067357.29552495.62
基金单位总额900525615.71900215948.5549874813.64
未分配收益157485530.16147802148.008374695.87
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1058011145.871048018096.5558249509.51
基金单位发行总份额900525615.71900215948.5549874813.64
每份基金单位资产净值1.171.161.17
清算备付金NaNNaN224337.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1293796847.101116085453.8458802005.13
基金持有人权益合计1058011145.871048018096.5558249509.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债228107.0660000.00328524.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款41728.5324686.876328.80
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1117486130.10905066810.1058071343.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元